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摘 要:工商银行为个人客户提供批量转账服务,个人客户可以通过工行网上银行进行批量转账,免手续费.该文介绍了通过VBA编程制作工商银行批量转账工具软件的原理,使其能够导入并处理EXCLE文件,自动生成用于批量转账网银上传文件.

关 键 词:VBA;EXCEL;批量转账;网上银行

中图分类号:TP391文献标识码:A文章编号:1009-3044(2013)12-2804-03

1工行批量转账业务

企事业单位日常财务发放款项,经常需要同时向大批量账户转账汇款.常见的做法可以有三种方式:1)银行营业厅填写转账汇款单据.2)银行提供存盘业务.3)银行为企业财务提供工资软件.对于第一种转账方式,需在汇款单据上手写账户名、姓名、金额等详细信息,繁琐耗时,容易出错.对于第二种方式,需向银行提供EXCEL汇款表格,每笔转账收取相应手续费.对于第三种方式,无法针对个人用户使用.

2批量转账工具及其局限

工商银行针对个人客户提供网上银行批量转账业务,对于本地同行间的批量转账汇款业务免收手续费,对于需要频繁进行转账业务的个人来说将会节省大量资金.工行网上银行提供下载批量转账客户端软件(图1),用来制作批量转账上传文件,软件在使用中需要手动输入金额、付款账号、收款账号、收款账号名称,没有导入处理EXCEL文件的功能.如果汇款账户很多,此时录入操作将会非常繁琐.

转账业务的处理流程通常是汇款人保存一份“姓名、工行卡号”格式的账号EXCEL表格,如果有业务往来,自制或他人提供一份“姓名、金额”格式的用于描述汇款明细的汇款额EXCEL表格.这两份表格可以通过EXCEL提供的VLOOKUP函数连接成一份格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件.此时如果能将这个文件直接转换为工行可识别的上传文件,批量转账将非常简单,因为前期保存有一份常有业务往来人员的账号EXCEL表格,再次转账时,无需重复录入账号信息.该文将介绍如何将这个格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件自动转换成工行网银可识别的批量转账上传文件.

3批量转账上传文件格式

工行提供的批量转账工具需录入每一笔转账的“金额、付款账号、收款账号、收款账号名称”,录入完毕保存后得到后缀为“.gbpt”的网银上传文件.使用UltraEdit软件将其打开(图2),发现网银上传文件为明文文本文件,格式如下:

#总计信息

|币种|日期|总计标志|总金额|总笔数|

#明细指令信息

|币种|日期|顺序号|付款帐号|付款账号类型|收款帐号|收款帐号名称|金额|用途|备注信息|是否允许收款人查看付款人信息|手机|短信留言|

VBA编程实现工商银行批量转账工具软件参考属性评定
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#指令结束标志

经测试发现,上传文件的格式中,只需对应填写“||||付款帐号||收款帐号|收款帐号名称|金额|||||”,将文件后缀名改为“.gbpt”,使用工行批量客户端软件打开后另存为新文件,在新文件中其他字段将会自动生成.下面将要介绍如何使用VBA编程将格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件转换成工行网银批量转账上传文件.

4VBA简介

VisualBasicforApplications(VBA)是一种VisualBasic的一种宏语言,主要能用来扩展Windows的应用程式功能,特别是MicrosoftOffice软件.也可说是一种应用程式视觉化的BasicScript.VBA提供了面向对象的程序设计方法,提供了相当完整的程序设计语言.VBA易于学习掌握,可以使用宏记录器记录用户的各种操作并将其转换为VBA程序代码.这样用户可以容易地将日常工作转换为VBA程序代码,使工作自动化.对于本文的应用来说,使用VBA编程,可以方便的控制EXCEL文件的行、列、单元格等.

5VBA编程实现

'提供输入的EXCEL文件应遵循格式:卡号姓名金额


大学批量本科毕业论文怎么写
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Subexcel_to_txt()

DimnAsLong

init

get_parts_total

‘对每一个输出文件分别处理

Forn等于0Toparts_total

handlen

Next

write_log"Total",log_total_lines,log_total_amounts

EndSub

Subinit()

'设置付款账号卡号

card_src等于"6222021602012345678"

'设置一个结果文件的最大汇款笔数,工行批量汇款一次提交最多50笔汇款

split_num等于50

'设置文件保存路径

dir等于"C:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\"

log_total_amounts等于0

log_total_lines等于0

EndSub

Subhandle(part_numAsLong)

Dimlog_part_amountsAsLong

Dimlog_part_linesAsLong

DimfilenameAsString

filename等于part_num&".gbpt"

file等于dir&filenameOpenfileForOutputAs#1

scan_row等于part_num*split_num+1

end_row等于scan_row+split_num

'输出第一行

Print#1,"RMB|20120304|1|78900|6|"

log_part_amounts等于0

log_part_lines等于0

‘处理每一行

DoWhilescan_row关于VBA编程实现工商银行批量转账工具软件的毕业论文格式范文
批量有关论文范文素材t1.Cells(scan_row,1)))

WithSheet1

card_des等于.Cells(scan_row,1)

name等于.Cells(scan_row,2)

ine等于.Cells(scan_row,3)

ine_int等于.Cells(scan_row,3)

ine等于ine&"00"

EndWith

log_part_amounts等于log_part_amounts+ine_int

str等于"RMB|||"&card_src&"||"&card_des&"|"&name&"|"&ine&"|||0||"

‘输出到结果文件

Print#1,str

scan_row等于scan_row+1

Loop

log_part_lines等于scan_row-part_num*split_num-1

log_total_lines等于log_total_lines+log_part_lines

log_total_amounts等于log_total_amounts+log_part_amounts

write_logfilename&"",log_part_lines,log_part_amounts

Print#1,"*"

Close#1

EndSub

‘获得批量上传文件的个数

Subget_parts_total()

scan_row等于1

DoWhileNotIsEmpty(Sheet1.Cells(scan_row,1))

scan_row等于scan_row+1

Loop

lines_total等于scan_row-1

parts_total等于lines_total/split_num

EndSub

6总结

本文介绍使用VBA编程制作工商银行网银批量转账工具软件,使得EXCEL汇款明细文件自动生成网银批量转账(免手续费)上传文件,从而在上传文件制作过程中完全不用手工输入操作,大幅度提高工作效率和准确性.

参考文献:

[1]沃肯巴赫.中文版Excel2010高级VBA编程宝典[M].北京:清华大学出版社,2012.

[2]李政.VBA应用案例教程[M].北

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