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制性非正常借款本息,在年末结账时仍未归还的,从分公司当年度项目利润上缴额中予以扣除.(九)应收款管理,应收款由分公司负责人及责任人负责收回,法务部根据分公司的要求提供配合与支持,监事会负责监督处理.分公司每月将应收款的情况报集团公司财务部,法务部,监事会.
第五节 项目担保和对外担保,投资及银行保函,保理等管理
第八条 新进队伍必须以现金的形式在分公司存入项目承包保证金,或由有担保能力的公司担保.
第九条 分公司未经集团公司同意一律不得对外投资.分公司不得擅自提供对外担保(含保理付款保证),也不得与任何单位相互担保.如擅自办理,一经发现,对相关人员停职检查,如造成损失的责令赔偿及追究法律责任.
第十条 分公司项目部需要办理银行保函,必须由分公司提出申请,项目承包人家庭主要成员,分公司经理班子和区域经理个人担保.分公司办理好担保等相关手续后通过OA平台发起保函申请审批表,经分公司财务负责人,经理和区域经理签署意见,再报集团公司财务部和法务部审查,主管财务系统副总裁审核,常务副总裁和总裁批准.相关手续原件须一式两份(一份报集团公司保存,一份分公司财务科保存),分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责.办理银行保函向银行支付的保证金和费用由项目部承担,银行保证金存款利息归集团公司所有,保函敞口部分按年利率2‰收取额度使用费(三个月内的免收额度使用费).
第六节 现金,银行及账户管理
第十一条 货币资金管理
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(一)现金管理
1,现金使用范围.严格遵守国家规定的现金管理制度,现金只能用于:支付职工工资,津贴,个人劳务报酬,各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出,出差人员必须随身携带的差旅费,中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出.
2,库存现金管理.库存现金实行限额管理,分公司库存现金限额定为20000元.
库存现金不得超过规定限额,超过部分必须于当日存入银行.每日下班前结余现金都要放入保险箱.出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额,否则视情况罚出纳人员100-2000元,若因保险柜被盗,造成损失由财务人员和分公司经理(常务副经理)全额承担赔偿责任.
3,现金收,付管理.现金收付由专职出纳负责.现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理.对于违反规定的收支,应当拒绝办理,对于内容不详,手续不全,数字差错的凭证,应当予以退回,要求补办手续,更正错误,出纳人员收付现金后,应在原始凭证上加盖"现金收讫","现金付讫"戳记.
4,现金账务管理.建立健全现金日记账,由出纳员逐笔登记现金收付,以结出当日余额,库存现金应每日盘点,核对和检查,保证做到账款相符.每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符.集团公司不定期进行抽查,对不及时记账,账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款.
5,不准私自挪用现金.不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金,不准白条抵库,不准保留账外公款,私设小金库.一经发现处以金额15%以上的罚款,并限定三日内收回,如收不回就地免职,并追究相关责任.
6,支票管理.按规定支票密码与支票要分别保管,不得将支票密码直接填写在支票上,防止支票遗失时造成经济损失.如有支票遗失,未造成损失的处罚1000-20000元,如造成经济损失的,除罚款外,由当事人及主管人员全额承担赔偿责任.应设"支票备查簿",登记支票的购买,领用及注销情况,支票作废加盖作废戳记后与存根一起保存.
(二)银行管理
1,开户.分公司应使用"江苏南通三建集团有限公司"在当地银行设立的账号,不得使用外单位账号.集团公司采用建行现金管理系统实行收支两条线,对资金进行统管.项目部不得单独设立账号.一经发现对分公司经理(常务副经理),财务负责人,责任人处以500-2000元的罚款,并责成在一周内销户,并对该项目部所有欠款(包括欠管理费及其他费用)由分公司经理(常务副经理),财务负责人等责任人负全部责任,在其工资,奖金,绩效及股本金中扣除.分公司以集团公司名义新开户时须向集团申请同意后,方可办理,并向集团公司财务部报送开户信息备案.分公司现用的账户应严加管理,按时年检,如不需用的账户应及时销户,严禁出现久悬户.对发现久悬户和不及时报送开户信息的分公司处以每次500元的罚款.
2,使用.严格遵守银行结算纪律,除根据现金使用范围中所指可通过现金收付结算外,其余一律通过银行转账结算.出纳人员办理银行存款收付业务,必须掌握各个银行账户的收支和结余情况,并按照规定正确使用汇票,本票,支票等各种结算方式,对日常银行存款的收付事项,都必须由经办人员签字和有关领导审核批准,手续齐全.
3,建账.按银行名称和账号分别开设银行存款日记账,出纳逐笔登记银行收付,逐日结出余额.总账每月与银行对账单核对,如出现差异应逐笔核对,查出原因,编制"银行存款余额调节表",调节后达到账账相符.集团公司不定期进行抽查,对出纳人员不进行日清月结,总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款.
4,不准出租,出借账户,不准签发空头支票,不准套取银行信用.
5,分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来,发现不符,及时查明原因并作出调整.往来款每年最少由项目部签字确认一次.审计发现往来不对的,对财务负责人处以1000元的罚款.
6,加强银行预留印鉴及票据管理,现金会计负责支票的购买,领用和注销,财务专用章须由财务负责人保管,法人章由出纳保管,严禁一人保管支付款所需的全部印鉴.网银盾必须分人保管和使用.票据管理须专设登记簿记录在册,防止空白票据的遗失和被盗用.分公司外围项目部如确需单独开设账户,财务印鉴必须存放于分公司,进款和付款由分公司财务人员负责承办.如有违反处以200-1000元罚款.
7,各工程处到分公司办理货币资金往来,必须指定专人办理,并带有所属企业的授权委托书.分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项.
8,分公司在工程处发放生活费时,须要求工程处提供职工花名册,严格按照各地规定的标准发放,严格控制现金的随意使用.
第十二条 应收款项的管理
(一)
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