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信息录入该信息系统,并录入明天预计支付的资金信息（如总部需支付的管理费用,采购公司需支付的采购款项,加工厂需支付的员工工资,贸易销售公司和直营店需支付的店面房租、水电费等）,总部派专人负责审核其资金支付的合理性,超预算的需提交领导审批.系统根据上述信息自动计算出下属各单位的资金富余或缺口数额,再根据“多边净额结算”的原则得出在下属各单位之间调配资金的最优方案.若发现集团整体资金有富余,则存入集团总账户；若整体仍有缺口,则由集团出面贷款,以满足所有单位的资金需求.从而高效利用资金,将每一分钱都用到刀刃上.需要提及的是,总部可根据实际情况给下属各单位设置一定金额的“资金缓冲垫”,以免出现意外情况导致资金不够使用的窘境.第四步,考核和激励.总部定期根据下属各单位资金预算的制定和实际执行情况对其进行考核,并与激励制度相挂钩,从而督促其重视资金管理,不断提高预测准确性,并分析资金支出的合理性,真正做到“精细化管理”的要求.我司在运用这一资金集中管控模式后,很好的平衡了各单位对资金的需求,大幅提升了资金使用效率,节省了可观的资金利息,同时还由于资金信息的透明化而大大降低了贸易销售公司和直营店店员舞弊的可能性.以上只是一个例子,在实际运用中可结合集团公司实际情况,对以上五种模式进行“本土化”的修改,以更好的适应本公司的实际经营管理需要.参考文献：[1]孙静芹.集团公司资金集中管理研究[M].北京：中国经济出版社,2004[2]胡逢才.企业集团财务控制[M].广州：暨南大学出版社,2004[3]程恩富.政治经济学[M].北京：高等教育出版社,2007.[4]黄芳.论集团公司的资金集中管理模式[J].金融经济,2011,（8）[5]肖坚勇.企业集团资金集中管理研究[D].财政部财政科学研究所硕士学位论文,2010[6]夏亨峰.企业集团资金集中管理：理论基础、常见问题及对策[J].中国商界,2010,（02）[7]张晋阳.刍议加强资金的集中管理[J].会计之友,2011,（15）[8]潘荣良.中国企业集团资金集中管理研究[D].复旦大学硕士学位论文,2008[9]黄慧.浅析我国企业集团资金集中管理模式[J].财经界（学术版）,2010,（8）[10]宋政.有关集团公司资金集中管理模式的探析[J].中国总会计师,2011,（4）

怎样撰写财务公司本科论文
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集团公司资金集中管理参考属性评定
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