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5月,我接触到一个美国知名的投资人——TomDorcey,我对他的技术分析方式并不在意——虽然他是以发明OX技术分析系统出名,我比较惊讶的是,他成立了自己的投资顾问公司,做了几个对冲基金,当前一共管理20亿美元规模资金,然而,其中80%以上部分,他都是与年金、资产管理集团等合作.
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他做ETF投资主要合作的机构是景顺集团的子公司PowerShares,那是全球第四大ETF服务商.他为这家机构做4只ETF类产品,其实就是成立四个基金,做全球ETF的组合收益.
景顺集团是大型的资产管理公司,这就好比国内私募与保险公司或是基金公司说,嘿,让我管一点钱.不过,就算是当前,证券纷纷成立资产管理公司,但与私募的合作程度还是比较低.
美国对冲基金如何募集资金,真的有像《对冲基金风云录》那么神秘么?
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我与《富可敌国》的作者马尼拉交流了美国对冲基金现状.
原来,在美国,绝大多数个人投资者其实并不了解对冲基金,甚至都没听说过对冲基金.对冲基金完全是富人圈的事.甚至在一些美国人眼中,对冲基金经理都是一群神奇的家伙,或者说是一群疯子.中国人对私募基金要熟悉很多.
不过,当前有变化的是,美国对冲基金过去只为超级有钱的富人服务.政府规定,成立一只对冲基金至少需要100万美元,所以他们都会找至少肯给他们50万美元以上的富人.
不过,但现在有些变化,一些大学、慈善机构、私立医院等也成了他们的客户,比如从1990年代开始,耶鲁大学就投资了对冲基金,很多大学也跟风.现在,他们还管理退休基金,过去10年,对冲基金增长了3倍.所以,像TomDorcey这种,开始管理年金之类的公众型资金.
当前,美国最红的对冲基金大佬是约翰·保尔森.这个人虽然近两年业绩不怎么样,但他在次贷危机中一战成名,并以一年收获50亿美元的资金令众人艳羡.
在马尼拉眼中,保尔森在1990年代初期成立了他的对冲基金,很长一段时间里,那家伙都很默默无闻.他主要是靠公司间并购赚钱,也就是知名的“兼并套利策略”——在认为公布兼并信息之后,被收购公司相对收购公司将获得超额收益,他们就通过做多被收购公司、做空公司,在公告之后获得超额收益.他之所以变得有名是他从2006年开始,做了一系列做空次贷泡沫的交易.他在2007那一年足足赚了4亿美元.接着在2009年,他又成功在2009年美国银行的复苏中获利,2010年时,他成功投资黄金,继续保持辉煌.不过在2011年,他的损失还是满惨重的.
美国对冲基金经理也很爱调研.马尼拉曾经参加过一个公司调研,他发现,很多公募基金经理很随意,对冲基金经理身体都向前倾,个个都恨不得把身体凑到董事会跟前去听.他们的确比其他投资同业更认真聪明.
不过,与国内相比,美国对冲基金经理性格更为鲜明.比如知名对冲基金经理迈克尔·斯坦哈特,圈内都知道,他最大的特点就是脾气暴躁,每次发怒时脸就涨得通红.他在办公室里有个特殊系统,他只要抬起头对着头上的话筒嚷嚷,他的怒骂就会传到他想骂的员工脑袋上.他只要开动一个按钮,他的骂声能在交易室各个角落都听得到.有个员工有一次直接冲向他,说“我犯了一个错误,我请求自杀”.不过,这些特性,都被他用来转为成功的投资管理,比如做容易冒犯人的逆向投资.
现在,美国对冲基金经理体系有点像“代代王朝”——就是一些人会在一个公司学习一种交易方式,然后自己出来创建新的公司.再过一些年,又有一些人从新公司再出来,再成立自己的新公司.而对于一家对冲基金而言,他们有很大的继承性,像是个家族继承的产业.
当前,美国现在最热门的对冲投资策略,叫作“不良资产投资策略”,其实就是买公司债券.但是与普通公司债ߎ
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