资金管理方面论文范例,与实践“原创”相关毕业设计论文

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提到武汉长江大桥,很多人都非常熟悉,它被誉为“万里长江第一桥”.但这座桥是谁建的,却不见得有多少人清楚.中铁大桥局集团作为拥有国际最先进原创桥梁技术的企业,正是在修建武汉长江大桥等1200多座大桥的历程中,不但积累了桥梁建造技术经验,更重要的是形成了“跨越天堑,超越自我”的企业精神.

古继洪是中铁大桥局的董事、总会计师,也是湖北省“五一劳动奖章”获得者.1983年毕业后,他被分配进入中铁大桥局,从基层会计工作做起,一步一台阶,走到了公司总会计师岗位,这与他工作中稳健与创新的特质是分不开的.

中铁大桥局在发展过程中,十分注重企业发展战略,提出了多元化的相关发展战略.在2003年左右,就开始涉足房地产领域.古继洪分管该项业务,在对房地产业务管理时,他提出了“稳健经营”原则,根据资金实力,滚动开发,不做低端产品,不做小城市,从不完全依靠借钱买地.因此,房地产业务一路走来,一直平稳发展,即便是在国家宏观调控的背景下,他们依然底气十足,因为他们拥有雄厚的资金实力,负债率也控制在合理的水平.

“ABC账户”

在企业的资金管理方面.中铁大桥局是系统内较早开展资金集中管理的单位之一.古继洪说,一般企业做资金集中管理,主要有两类模式：一是依靠银行来进行集中管理,这种方式适合资金少的中小企业；二是企业与银行联合合作方式,以企业为主,银行按照企业要求开发适合企业发展的系统来支撑.

大桥局主要以第二种模式为主.古继洪主持建立了大桥局“资金结算中心”,将资金的监督、内部结算和内部融资相结合,彻底改变了过去粗放的管理方式,达到了国内同行业先进管理水平,取到了较好的效果,年度财务管理收益在2011年已经突破1亿元.

在资金管理过程中他制定并实施了独具中铁大桥局特色的资金管理体系,即坚持“一个中心”―企业管理以现金管理为中心,确立资金管理的中心地位；把握“两个手段”,全额现金流预算管理和企业绩效评价考核,构建现金流管理控制体系；实施“三个统一”模式（“统一结算、统一信贷,统一监管”的模式）,再造现金流管理流程.

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同时,他们重点关注“五项指标”：总资产周转率、应收账款周转率、资产负债率、银行借款总额和银行信用额度,防范潜在的现金流风险.

经过以上这些措施,也基于对行业的理解和对预算的严格把关,公司一年300亿元的销售额,流动资金却只需15亿元左右.对这类大型施工企业来说,这需要的不仅是严格的财务管理,更是对行业发展及财务的深刻理解和自信.

为了进一步完善资金管理方式.古继洪根据项目资金管理的实际情况,在广泛调研的基础上,提出了项目资金ABC账户管理体系.设置了A、B、C三类虚拟账户,来管理不同的资金.其中A类资金为总部控制资金；B类资金为作业层控制资金；C类资金为项目部经营控制资金,每部分资金对应不同的用途.这样分类管理,可以保证资金的合理应用,又避免了管理的盲目.原来资金都是项目经理来管,经常是上面控制不了,下面监督不够.通过分类管理,每个部分的财务和管理人员只需看好自己那块资金的使用.这样各负其责,理顺了项目资金关系,调动了相关各方参与资金运作的积极性,提高了项目资金使用效率.

人才培养是关键

在采访中,古继洪一直谦逊地称公司财务水平还不高,要尽量与先进的技术相匹配,作为拥有三位中国工程院士的企业,技术水准达到了世界一流.为了能够“匹配”好,古继洪领导的财务工作重点在人才培养、财务交流和员工文化上下了工夫.

中铁大桥局是多年的老国企,其固有的人员素质和文化结构参差不齐.集团财务人员有800多人.他上任后,提出要建设一流的人才队伍,要有3~5个博士,5%以上的硕士和50%以上的本科生.通过与中南财经大学合作和培训,目前,公司已经实现并超过这一目标.

也许对于现代新建企业来说,这些并不是什么难事.但对于一个有着50多年历史的老国企,难度很大.

古继洪先从自身做起,相继在中南财大拿到了硕士,在武汉大学读了博士.在他的带动下,各级财务人员不断提高自己,充电学习.

为了开阔眼界,对比找差距.他们广泛参与总会计师协会、会计学会、审计协会的各类活动,学习借鉴其他先进企业&

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一般来说,财务工作很难出新,因为有各类原则和准则的限定.但是,在古继洪的眼里,没有什么不能“原创”.在符合国家相关法律和规定的基础上,他鼓励员工创新求变,根据自己的企业实际情况,开发最适宜的方法和手段.

细节也出新

古继洪的创新体现在各个细节方面.公司作为施工企业,保险是必不可少一大项.过去都是分子公司各自承办,不仅成本高,赔付效果也不好.古继洪在集团积极推动保险业务集中管理实施,结合行业特点建立了“集中操作、战略合作、市场运作、专业服务”的集团保险业务运行体系,整合集团保险资源,降低集团保险业务成本,提升企业保险服务保障,实现企业保险业务操作的公开化、阳光化.公司的接待中心用酒和矿泉水,都是企业联合相关企业集中定制的,不仅成本减少了很多,也展示了公司形象.

中铁大桥局的内审在业内小有名气.在古继洪的主导下,他们很早就做了内审体系建设和规划.尤其是在领导年薪制审计和项目过程审计方面,着力进行.他说：“我们很早就对下属各分子公司领导进行离任审计和经济责任审计.”

古继洪说,其实,很多公司都有自己的内审部门和审计的规定,为什么很多企业效果不好?关键是敢不敢审和有没有水平去审.因此,做审计工作首先领导要支持重视.同时,审计人员的业务水平要提高.

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