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对中国人来说艾比科恩还是一个比较陌生的名字,可在美国的华尔街上,她可是一位不容忽视的重量级人物.作为高盛公司的首席证券分析师,她的声音对美国股市甚至全球股市产生的影响可以和格林斯潘一较"腕力"
一袭职业装,一个公文包,一个疾步奔走的女性,再加一个跟在身后同样行色匆匆的小女孩,她们的目的地是班车车站.这种开头也许是好莱坞编剧习惯的方式,强烈的对比加充满悬念的未来.
有趣的是在纽约的皇后区,每天早上6∶30,确实有这样的一对母女,乘上往曼哈顿的班车后一起看报纸,一起做填字游戏,一起讨论当天的计划,然后各司其职,上班的上班,上学的上学.
很难想到,这位慈爱的母亲就是华尔街久富盛名的分析师艾比科恩.她的头衔不少--高盛的首席证券分析师、公司投资政策顾问团的主席之一,或许也可以说是当今华尔街最具影响力的证券分析师之一.
9月15日,科恩在上海发表了《全球投资市场趋势和机会》的主题演讲.众多金融界人士聆听了她对全球投资市场的最新高论.科恩高调唱多美国股市,建议投资者大量买进并持有股票.她在给机构投资者建议的投资组合模型里,股票占75％的份额,现金仅占2％.这是这位传奇人物首次在中国为机构投资者做主题演讲.
传奇预言家
从1995年开始,美国股市笼罩在下滑阴影之中,诸多分析师预言,在今后相当长一段时间内,股票指数将进一步跌落.而科恩却自始至终坚持认为股市将呈现持续上涨的趋势.
1995年11月,科恩认为美国经济将于1996年逐渐复苏,预期股市会有持续的上涨.此言果然应验,到了1996年5月,道琼斯已上涨到5421点.
1996年10月,科恩预言：一段时间内,道琼斯将实现1000点的升幅.1997年10月道琼斯7160点的成绩正好印证了这一点.
科恩在1997年的4月还预言股市将有小幅度而且短暂的下跌以避免通货膨胀,事实也正如她所言.
在这期间,诸多重量级人物,比如摩根斯坦利的分析师们,德意志银行的分析师EdYardeni预言大熊市的来临,但道琼斯指数的走向还是如科恩所说的"持续上扬",至1998年3月,道琼斯指数实际已经达到了8775点的高位,令人惊奇.
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当然科恩也不是神仙,自然也无法做到100%的预测准确.但要是提到她预测方面的缺陷,恐怕也只能说她常常低估了股票市场上涨的速度和空间.
实际上,科恩也并非只预言股市.1996年,科恩预言日本经济的危机.1997年初,科恩预警亚洲经济的大崩溃.这都被科恩不幸言中.
"她的预测准得让人害怕"是美国评比证券分析师表现最有名的杂志《机构投资者》对科恩的评语.准确的预测使科恩的客户都尊称她为"预言家".她的推荐意见影响之深,以至于1996年12月当别人误报道科恩对后市的预计从牛市转为熊市时,整个纽约股市抛声四起.后来,科恩不得不出面澄清了事实.不过科恩一直反对别人称她为"鼻祖"一类的人物.她自己谦虚地说,人们过高的估计了我的预言能力.不过这种谦逊可能反而成为她盛名的又一个佐证.从保守的职业套装,到精心挑选的鞋子,从严格按照工作日程表行事的作风,到坚韧不拔秉持自己观点的勇气,她都不愧为华尔街优秀的领袖级人物.
成长历程
科恩于1952年在纽约出生,1973年毕业于康奈尔大学,主修经济学和计算机,获学士学位,之后在1976年获华盛顿大学的经济学硕士学位.
科恩获得首份正式工作是TrowePrice的经济分析师,这是当时一家表现相当不错的共同基金管理公司.7年内,她在经济预测方面作了不少功课,还学习建立了一些有价值的经济模型,用来预测半导体行业以及其他高科技行业的走势.
在建立她的金融王国时,科恩也遭受过歧视.她喜欢讲述事业刚刚起步时参加纽约大学俱乐部活动时的一件轶事.当看门人对所有的男士放行时,却将她挡在门外.他说,女士不得入内.科恩说她无论如何也要进入."如果你要阻挡我,尽管上来吧,"她说道.在那次俱乐部会议上,科恩是唯一的女性.
1983年,科恩"响应了华尔街的召唤",加入DrexelBurnhamLambert公司,成为战略分析师.这时候,她31岁,也正是当时"婴儿潮"所触发的大牛市时期.科恩几乎把所有的时间都用在工作上.1987年,科恩的工作受到肯定,顺利地晋升为首席分析师.
三年之后,DrexelBurnhamLambert宣布破产.科恩去了BarclaysdeZoeteWedd（一家总部在伦敦的商业银行）.很快在1990年底,科恩迎来了事业上的转机,高盛邀请她加入.高盛无疑是过去一百多年最成功的金融公司之一.高盛的市场分析师可谓华尔街最具吸引力的职位之一.科恩良好的经济学背景以及她对市场基本面的敏锐分析是高盛聘用她的理由,熟悉她在Drexel工作的Einhorn说："我们认为她会是最合适的人选."
不过一开始她确实经历了挫折.刚进风格沉稳保守的高盛,同事们同样期望她能够小心行事.她刚上任时,Einhorn和她都看空股市,却不料当时道琼斯工业指数一路飚升了13%,出师不利令她有些沮丧.科恩最开始的一些报告也令高盛的一些投资客户无比沮丧.
但很快,她便开始崭露头角,成为首席分析师,并且业绩突出.特别是在科技股狂潮时期,她准确把握了投资机会,建议客户的投资组合中大量持有科技股,为客户取得了更高的收益.科恩的成功,使得高盛公司在很多客户眼中成为"科恩公司",从在亚特兰大成立子公司到中东高级会议等很多活动中,高盛公司都把科恩作为主唱亮牌.
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科恩的影响力也空前巨大.2002年3月28日,她突然建议投资者减持股票.科恩说,她的建议是出于华尔街股价持续上涨累积的风险.消息一公布,当天美国股市主要指数都出现较大幅度的下跌.4月4日,纳斯达克市场大跌575点,创造了跌幅纪录之最.而此前,格林斯潘曾多次采取措施,希望能平抑上涨过快的股市,但都没有成功,科恩的一个建议却让激情燃烧的股市平静了下来.也就是在这一年科恩被美国总统布什任命为联储局理事.
准确预测的秘诀
问及科恩为何会有如此准确的预测,她的回答是"经济基本面".
在问及什么情况下,她才会把市场预期从看涨调整为看空时,她又回答说,"当经济基本面恶化的时候",比如有信号显示通货膨胀加剧,或者公司的收益下降.
1998年初,科恩预计道琼斯工业指数仍将继续攀升.她给出四点理由:一是标准普尔成分股公司的营业收入将以8%的幅度增长,而且会达到大约
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科恩所做的一系列杰出的报告和演讲都得益于她扎实的经济方面的基础知识.1992年,科恩从S状的标准波型图曲线中得到灵感:一条振幅减弱并且呈上升趋势的曲线,不就正好代表了持续上扬的牛市么
1994年春天,股市上扬10.7%,并且在秋
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