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摘 要 ：运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究,发现我国沪市股指存在风险溢价,但风险和期望收益之间并无显著关联,同时沪市股指具有群集性和持续性.
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关 键 词 ：GARCH模型；期望收益率；风险；群集性；持续性
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中图分类号：F830.9
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