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11月中旬,刚刚发债融资22亿、再次拟发债融资10亿的山东钢铁集团有限公司（下称“山钢”）,被质疑美化资产、全力圈钱.美化资产、不断融资背后,已经高负债的山钢,一系列工程项目,依然缺钱.

“济钢、莱钢都有上万口人,每一步都直接触动所有人的神经,要实现产业整合,恐怕比股权整合更难.”一年前,济南钢铁高管如是说.但一年后,济钢、莱钢股权整合进入收官阶段,一系列整合规划项目上马,已经高负债的山钢,一旦资金不继,行政强推的重组计划,整而不合问题将继续蔓延.

“认错”美化门

11月21日,山钢启动2011年度第二期短期融资券募集计划,本期发行30亿元人民币短期融资债券,期限为365天.

据悉,山钢短期融资券待偿还最高余额为30亿元,该限额有效期至2012年9月9日.这是三个月来,继8月份融资22亿、刚刚拟发10亿中期票据的山钢,第三笔募资计划公布.

值得关注的是,《山东钢铁集团有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书》中,山钢最新披露的现有矿山资源情况一栏中显示,石门铁矿的持股比例为20%.这标志着,一直拒绝对石门铁矿持股比例问题作出回复的山钢,承认之前两次募资说明书中,对于石门铁矿100%持股的“美化资产门”是既成事实.

此前,《山东钢铁集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》和《山东钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》中,“公司拥有矿山企业情况”一栏显示,石门铁矿均赫然在列.按照披露信息,石门铁矿可采储量4460万吨,可采年限为30年,年产铁精粉13万吨,山钢持股比例为100%.

公开资料显示,石门铁矿地处山东省临沂市苍山县鲁城乡石门村,注册资本为5280万元,主营业务为铁矿石采选、加工等业务.然而,2009年底资料显示,原属济钢100%控股的石门铁矿,已经挂牌转让.

2009年12月9日至2010年1月6日,石门铁矿80%的国有产权就已通过山东省产权交易中心挂牌转让.据当时媒体报道,“若交易成功,石门铁矿包括公司高管层在内的691名在职职工将成为公司股东.”

“石门铁矿80%的股权确实已转给以石门铁矿原矿长为主的一批职工,已经由国有变成了私有控股.”11月20日,济钢一名中层确认,“可能是山钢搞错了,毕竟山钢的领导班子对济钢的资产状况未必清楚.”

山钢连续融资

8月份融资22亿、刚刚拟发10亿中期票据,11月21日,再次启动30亿融资计划,在政策趋紧、外部环境严峻的情况下,行政支持下的山钢,融资已经堪称顺利.

然而,对于重组问题重重、系列项目上马的山钢而言,缺钱依然是其主要难题.“今年一季度,公司采购铁矿石、煤炭(含焦炭)的金额分别为87.52亿元、40.94亿元,在对外采购中大约形成15亿元的资金缺口.”8月份,山钢在短期融资券募集说明书中披露.

截至今年3月末,山钢总负债达到1146.21亿元,资产负债率为74.65%.同时,在建工程总投资达300亿元以上,资本支出规模较大.根据11月21日,二期融资说明书显示,截至6月,其短期借款余额依然高达376.42亿元、应付账款147.91亿元,同时未来三年中,山钢依然有总投资为370.65亿元的拟建项目,且将会进一步增加其负债规模.

根据山钢公开资料,山钢正在兼并重组喀什正大钢铁.仅此次重组涉及到的喀什钢铁业结构调整产业升级项目,就要在今后3年投资49.72亿元.另外,山钢还将结合青岛钢铁的搬迁,规划在胶南董家口重工业基地建设钢材深加工生产区,再加上济钢、莱钢保留产能的工艺装备提升投资,总额数目不菲,估计总投资将达40.75亿元.

如何写石门论文
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然而,对于山钢重组具有标志性意义的日照钢铁基地建设项目.根据山东省向国家发改委提报的规划,山东目前的钢铁产能将整合为济南、莱芜、日照3个主要钢铁生产基地.在逐步压缩济钢、莱钢和日钢现有落后产能同时,在日照新建产能为1635万吨的精品钢生产基地.

今年到2013年,将在日照基地兴建2×5500平方米高炉工程、2×320吨转炉、精炼及连铸工程、5500毫米宽厚板工程和1780毫米热轧薄板工程,总投资251.99亿元.日钢基地建设,从技术、战略层面实现济钢、莱钢真正意义上的整合,重要性不言而喻,同时对于迟迟没有下文的日钢收购,也具有极大促进作用.

重组日钢悬疑

“山钢将会在两年内完成日照钢铁、青岛钢铁的收购整合.”山钢最新消息称.而日钢管理层也表示：“日照钢铁的生产依然按原计划进行.”

2010年8月30日,双方签订第二份重组协议,重组将以一次性收购日钢及关联公司资产的方式完成,山钢一次性收购日钢及关联公司资产后,日钢获得的庞大资本,或将投向日钢所在地日照市的城市建设和旅游业.

但此后,并购一直没有下文.我的钢铁网研究部主任汪建华对时代周报记者估计,当时谈妥的价格应在80亿-100亿之间,在这个基础上,日钢大佬杜双华并无太大回旋余地,只能将仍在大幅盈利的日钢拱手相让.

然而,虽然也曾传出杜双华因与前妻离婚案,导致日钢股权