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【提 要】金融危机下煤炭企业财务管理,要做好企业发展所需资金的筹集工作,用好集团内部的存量资金,加强成本费用的控制工作,处理重大财务问题时要坚持“审慎性”原则.
【关 键 词 】国际金融危机 煤炭企业 财务
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近年来,国际金融危机席卷全球,对我国实体经济的影响逐步加深和蔓延.受出口急剧下滑、企业开工不足的影响,煤炭行业的下游电力行业、钢铁行业、化工行业都处于严重亏损状态.煤炭价格下滑,煤炭产能过剩和需求不足的矛盾尖锐.在这种背景下,煤炭企业怎样加强财务管理,顺利渡过此次金融危机是一个值得探讨的问题.煤炭企业要紧紧抓住“做好自身工作”这条主线,处理重大财务问题时要统筹兼顾,坚持“审慎性”原则.
1.做好企业发展所需资金的筹集工作
1.1强化对成员单位的筹资管理,控制集团企业总体筹资规模.
资金的使用是有成本的,盲目进行筹资,筹集资金的使用并不一定产生相应的经济效益,筹集资金归还时必然形成巨大还款压力,产生巨大的财务风险.所以,集团企业要强化对成员单位筹资的管理,实行事先报总部核准,由集团企业按整个集团的实际情况综合考虑后确定,确定后按规定程序办理的制度.
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1.2准确预测资金需求,根据筹资规模,以最优渠道筹集资金.
首先,要准确预测资金需求,在此基础上确定筹资规模是相当重要的,这样做可以保证筹集到的资金能够满足企业生产经营、基本建设、兼并重组和实现其他战略目标的需要,同时,不能因为筹集过多的资金使企业背负过重的债务负担.
其次,作为一个企业进行融资决策,不仅要考虑筹资规模,更要考虑筹资成本和相应的财务风险,要选择最适合自己的最低资金成本和财务风险的筹资方案.在筹资渠道的选择上,要尽量多的筹资方式,对其进行比较.银行贷款外,还要考虑股权转让、发行债券等多种渠道进行筹集资金.为了降低财务风险,还必须在可能情况下不断改善资本结构,适当增加长期融资在资本结构中的比例.避免短期资金在长期项目上的使用.
1.3做好授信储备,要对可能出现的机会.金融危机同样给优秀的企业带来迅速做大做强的机会.为了抓住可能出现符合企业战略目标吃"休克鱼"的机会,除了既定筹资计划外,还必须进行一定的授信储备,以满足相关的资金需求.
2.用好集团内部的存量资金
2.1强力推进资金集中管理工作
资金集中管理就是所有资金收入都按时归集到企业集团,由企业集团根据需要决定支出项目和支出金额的制度.企业集团实行资金集中管理首先可以使企业集团增强对成员单位资金管控能力,集中资金去实施一些比较太的战略目标；其次,如果资金集中管理制度执行到位可以杜绝成员单位未经批准坐支收入的情况,进而为实行严格的资金预算管理制度奠定良好的基础；再次,集团内部资金充足的情况下,短缺资金的成员企业可以直接向企业集团贷款,而不必向外部金融机构贷款,可以节省大量的财务费用.
2.2推进资金集中管理,要采取成立集团内部结算中心或组建财务公司的方式
具体做法为：一是所有成员单位银行账户由经集团企业批准开立,方便集团企业对所有账户进行监控；二是所有收入要按规定及时上划至集团内部结算中心或财务公司账户,支出由集团内部结算中心或财务公司拨付；三是除集团规定据实列支的支出按集团有关规定支出外,其他所有支出要按企业集团批准资金支出预算进行；四是为防止资金在成员单位闲置,集团企业内部结算中心仅对成员单位拨付能满足一定期间正常生产经营需要的资金.
3.加强成本费用的控制工作
在金融危机的背景下,企业的首要工作是做好成本费用的控制.因为成本费用的节约,直接体现为企业的经济效益.一个企业在危机中收入在保持不变或降低的情况下,成本费用的有效控制可以减少经济效益下滑的速度,给企业的战略策略调整赢得时间与空间.金融危机下,煤炭企业的成本费用控制必须做好以下工作.
一是做好原材料采购使用管理.首先做好原有库存的利用工作,在集团企业范围内进行调剂的,不能调剂使用的想办法尽快变现；还必须发挥规模采购优势的原材料,在企业集团范围内实行集中统一采购；同时要加强采购管理,减少预付账款金额；最后,在满足安全和生产需要的条件下,尽量降低原材料库存.
二是进行生产成本和期间费用的控制.首先要加强全面预算管理工作,按倒推成本费用制定成本费用预算,严格对各责任单位进行考核,节约成本费用增加工资.同时,优化采煤、运输、机电等相关工艺流程设计,从源头上做好成本费用控制工作.发动全体员工进行管理创新,节约成本费用.
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4.处理重大财务问题时,要坚持“审慎性”原则
随着金融危机在实体经济中蔓延,金融危机对煤炭行业影响可能越来越深,不管什么时候,都要树立信心,在战略上藐视金融危机,在战术上高度重视金融危机对煤炭企业带来的影响.所以,金融危机时期,对于投融资决策和其他重大决策,一定要按照科学发展观的要求,统筹兼顾,把各种风险估计得更全面,把各种困难估计得更充分,把各种问题考虑得更周全、把各种应对措施准备的更缜密,特别对不利因素要给予足够的重视,保持足够的“审慎”,防范财务风险的发生.
参考文献：
[1]俞雪华,等：现代企业财务管理,上海,复旦大学出版社,2010.7
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[2]韩东平：财务管理学,哈尔滨；哈尔滨工业大学出版社,2001.6
[3]本书编委会：煤炭经济研究文选,北京,煤炭工业出版社,2010.7
[4]彭会清：现代矿业管理经济学,北京,冶金工业出版社,2011.1
（作者单位：龙煤七台河分公司财务部；黑龙江 七台河 154600）
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