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【摘 要】在企业中,资金管理占有非常重要的地位,是对企业经济情况和效益的真实反应,但是随着市场竞争越来越激烈,很多企业忽略了对资金管理的更新和完善,导致很严重的经济后果.本文对资金管理中普遍存在的问题进行分析,并对解决措施和办法做了详细的阐述.
【关 键 词 】资金管理；施工企业；管理办法；措施
1.引言
随着市场经济的不断发展,很多企业在快速发展的同时,忽视了资金管理对一个企业的重要性.资金管理贯穿于工程的整个过程,资金管理的优劣直接影响到了企业的经济效益.资金管理融入到了企业活动的每一个环节,真实的反应出企业的经济状况和经营效果,看起来只是对资金的调动,但是里面含有极为复杂的商业运作.所以,在企业管理过程中,要给予资金管理高度的重视,对资金管理行为不断强化和提高,使资金具有很强使用性、流动性和周转性,以此为基础,提高企业的施工效率,使其在现有的激烈竞争中立于不败之地.
2.企业在资金管理中普遍存在的问题
在施工企业具体的资金管理活动当中,问题往往出现在资金分散、管理效率低、资金短缺和周转难度高,并且企业资金管理制度和方式比较落后,在日常资金管理方面出现的问题主要包括以下几点.
（1）没有健全、完善、科学的资金管理体系和制度.在政府的管理制度下,经过市场经济的不断调节,施工企业已经有了自主控制和自主管理权.很多企业把资金的投放和使用视为一种权利,在此过程中没有对监督、管理和控制等
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（2）在工程中普遍存在拖欠款项情况,资金在这个支付过程中要有清晰的计划.因为建筑市场供过于求的现象时有发生,打破了原有的平衡条件,产生了一种拖欠工程结算时间的现象；并且很多相关法律还不是很健全,交易市场规则不明朗,导致拖欠问题一直得不到严肃解决,对企业造成了很严重的负面影响.很多传统的资金使用模式没有改变,导致企业在资金使用、周转等方面出现很多难题,持续下去会制约企业的发展,导致更严重的情况发生.
（3）企业在资金管理方面疏忽了监督、管理、控制的重要作用.资金的合理使用涉及到工程的前期设计、中期施工、后期维护,所以,对资金进行合理化监管控制是比不可少的.另外,对于现代化施工企业,在比较大型、重要的项目建设过程中,资金的使用也缺少一个比较科学合理的制度,导致很多资金策略没有经过研究和探讨就应用到实际当中,缺少了基本的理论依据,这导致很多企业资金回流慢,负债很多,资金周转难度提高,在财务风险较大的情况下很容易给企业带来不可逆转的危害.
（4）企业的资金管理制度和方法老套,没有先进的管理制度.基于企业现状,在制度上没有考虑到工程具有分散性这一特点,采取的是资金集中化管理,没有较为完善的核算体系,很多企业还是使用传统的财务报表形式来反应所有的资金使用状况.而且在资金核算过程中,具有很大的随意性,没有严谨的核算过程,操作没有达到严格性标准,长此以往会给企业带来不小的经济损失.
3.改进企业资金管理的具体措施
针对以上所提到一系列问题,企业想要在激烈的市场竞争中生存和发展,就必须对相应制度进行根本性改变,对资金管理工作不断提高和强化,使资金的利用率和使用效率日益提高,保证了企业的负债能力和负债赔偿能力,使企业沿着可持续化发展的道路不断前进.
（1）建立一个晚上的资金管理制度,使所有处理办法都有依据.随着企业不断发展,自身具有的义务和责任也在提高,资金管理制度在整个企业中的地位也日益提高,在实际操作过程中,建立一个完善、科学、合理的资金管理制度就显得非常重要,使资金工作清晰化.首先,应该对企业中资金管理的层次做好明确分析,对每个财务管理人员的权利和责任都进行严格分配,落实到实际工作当中；其次,让每一个部门都了解到自身的权利和义务,提高资金管理的重视程度.最后,在对资金管理制度的制定过程中,不断对不合理项进行更改,而且需要经过有关管理部门同意后方能进行,使整个制度贯穿到全部的工作中,不断强化资金管理的力度和实行性,提高资金的使用效率并发挥出其自身的经济价值.
（2）相关部门要对资金的收支做到具有计划性的管理.企业要不断净化市场的交易行为,依靠相关法律法规来维护自身的合法权益,同时,在资金的使用过程中要遵循一定的制度和计划,在工程的初期设计、中期建设和后期维护等方面要依照计划进行,并且针对成本计划、生产计划、采购计划等制定出合理的融资计划和资金收支计划,整个资金收支计划要保证具有科学性、合理性、制度性、计划性等,并周期性对整个资金使用情况进行总结和归纳,争取在不影响正常施工的情况,提高资金使用效率和周转空间；在接下来的实行过程中,要严格按照规定进行,并规范自己的行为,在月末或者特定的时间进行资金使用情况进行分析和核对,保证整个资金管理过程的规范性,使资金可以有效的进行使用,预防资金短缺、流动性低等资金事故产生,形成一个稳定的良性循环,这样可以减少资金带来的风险,保证了企业的经济效益.
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（3）对整个资金管理流程进行监督、管理和控制.企业资金在使用过程中,要做好管理方面的规范、控制和监督工作,让资金的使用流程和职责控制相互融合,建立一个较为完善、科学的考察体系,不断提高监督管理力度,使监督行为可以作用到实处.企业的管理人员应该对整个财务收支状况详细了解,这样有助于和财务人员进行顺畅的交流,并且意图较为明显,防止财务人员对资金进行霸权管理；对企业造成隐形的损害；另外,在施工开始之前,应该对整个工程的资金使用情况进行分析和计算,这样可以有效预防突发事情的产生,即使在产生的情况下也可以从容的面对,不能盲目的追求效益和利润,应该工程的整体和影响出发考虑；在对资金进行支付的过程中,要对全过程存在的风险全面考虑和分析,对预算、支付等所有资金环节不断加强管理.
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（4）让企业不断更新管理技术和水平,使用现代化的管理制度.企业应该清楚的了解自身存在的问题,并针对问题找到合理的解决办法,实现管理制度现代化和管理方法先进化.可以广泛应用计算机科学技术,使用专业化、科学化和规范化的资金管理系统,在一个虚拟的平台上实现资金管理的强大作用,提高管理控制的整体效果.简单而言,企业可以开发或者引进一款健全的资金管理系统软件,让整个资金管理流程更加的先进化、技术化、信息化,摒弃了传统的人员管理方式,提高了信息的可靠性和真实性,让资金管理真正的融入到现代化的企业行为中.
4.结语
在现代化的企业当中,资金管理是一项不容忽视而且极为重要的组成部分,在企业从设计施工到竣工维护整个过程中都起到了非常大的作用,虽然看似资金的合理使用,但是真个过程非常复杂,而且影响非常大.在资金管理制度上不断完善,可以让企业提高资金的经济效益,稳固自己的商业地位,让企业可以在激烈的竞争当中立于不败之地,沿着市场经济可持续化发展的道路不断前进.
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